Стратегические финансы и инвестиции

Описание мероприятия

Для кого эта программа

​Программа «Стратегические финансы и инвестиции» предназначена для CFO (Chief Financial Officer), в зону ответственности которых входит как руководство текущей финансовой деятельностью компании, так и разработка финансовой стратегии.

Учебный план:

Тема 1. «Бюджетирование, финансовое планирование и другие инструменты оперативного управления предприятием»

• Теоретические основы внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования
• Методы построения бюджетов
• Анализ выполнения бюджетов
• Финансовое планирование как реализация стратегического управления компанией
• Организация внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования.

Тема 2. «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании»

• Доходный подход к оценке бизнеса
• Затратный подход к оценке бизнеса
• Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса
• Содержание отчета об оценке предприятия
• Использование оценки стоимости для управления активами компании

Тема 3. «Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование»

• Связь долгосрочных и краткосрочных планов, стратегических целей организации
• Последовательность и процедуры формирования долгосрочного финансового плана

Тема 4. «Структура долга и анализ долговых инструментов»

• Бизнес модели и драйверы стоимости
• Оценка стоимости бизнеса и финансовое моделирование
• Конструирование оптимального корпоративного портфеля и структуры капитала

Тема 5. «Управление рисками»

• Риск и неопределенность
• Управление рисками: модели и меры реагирования
• Стандарты по управлению рисками
• Методы оценки рисков

Тема 6. «Финансовая реструктуризация компании»

• Реструктуризация
• Стратегические основы реструктуризации
• Инвестиционные основы реструктуризации
• Финансовые основы реструктуризации
• Организационно-управленческие основы реструктуризации
• Юридические основы реструктуризации
• Специфика проведения реструктуризации

Тема 7. «Слияния и поглощения»

• Базовая терминология процесса слияний и поглощений. Место Слияний и Поглощений в экономических учениях
• Исторический обзор международного и российского рынков слияний и поглощений
• Этапы процесса Слияний и Поглощений
• Основные участники процесса слияния и поглощения
• Создание или разрушение стоимости компаний в рамках Слияний и Поглощений
• Слияния и поглощения как стратегия развития компании
• Планирование сделки и поиск объекта поглощения
• Предварительные и дополнительные исследования (Дью Дилидженс)
• Оценка стоимости компаний при Слияниях и Поглощениях
• Финансирование сделок при Слияний и Поглощениях
• Завершение сделки по Слиянию и Поглощению
• Интеграция после слияния