Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег
Описание мероприятия
Длительность обучения: 4 дняФормат обучения: очно-дистанционный
Язык обучения: русский
Адрес проведения: Биржевой переулок, д. 2, литера А
Для кого эта программа
Курс предназначен для казначеев; менеджеров финансовых отделов; руководителей подразделений и проектов, управляющих денежными средствами; финансовых контроллеров; собственников бизнеса, распоряжающихся денежными средствами на предприятии.
Выдаваемые документы
Удостоверение о повышении квалификации
Учебный план:
Система казначейства: организация, автоматизация и функции
- Организация и функции системы казначейства в компании
- Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
- Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
- Ключевые функции казначейства
- Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
- Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
- Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
- Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
- Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
- Кому имеет смысл внедрять казначейство
- С чего начать внедрение казначейства
- Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
- Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
- Методика составления отчета о движении денежных средств
- Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
- Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
- Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)
Эффективная система бюджетирования
- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
- Эффективные практические методики бюджетирования
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
- Выбор программного обеспечения
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
Управление рисками
- Риски в современном бизнесе.Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков
- Культура управления рисками.Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы
- Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980
- Кейсы LTCM & Barrings, 1990
- Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000
- Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO
- Крах производных ипотечных инструментов 2008
- Кейс Societe Generale / Кервель, 2008
- Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности – мошенничество. Финансовый рыночный риск.Риски, связанные с информацией для принятия решений
- Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию
- Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица
- Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний
- Управление рисками процесса с анализом последствий и причин
- Разработка противорисковых мероприятий
Организация управления оборотным капиталом
- Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
- Расчет потребности в оборотном капитале
- Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
- Определение потребности в финансирование операционной деятельности
- Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
- Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
- Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
- Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
- Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»
Результат обучения:
В ходе обучения вы сможете научиться избегать проблемы внедрения систем управления денежными средствами, изучите модель СOSO ERM Integrated Framework, освоите управление компонентами оборотного капитала.
Дополнительная информация:
http://uprav.ru/finansy-economics/denezhnyy-menedzhment-kak-organizovat-dvizhenie-potokov-deneg-online/